Siga los pasos a continuación para crear pagos con un importe de liquidación fijo en Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Paso 1: Habilitar pagos de importes de liquidación fijos

1. Navegue a Xe Payments en el menú

2. Seleccione Configuración de transferencia de dinero Xe

3. En la página Configuración de transferencia de dinero de Xe , haga clic en el icono de edición

4. Desplázate hacia abajo hasta Preferencias 

5. Haga clic en el botón "Habilitar pagos de monto de liquidación fijo". Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada:

6. Al habilitar esta opción, se mostrarán 5 nuevos campos en la línea Diario:

   1. Monto de pago Xe (campo de solo lectura)

   2. Xe Moneda de pago (campo de solo lectura)

   3. Importe de liquidación Xe (campo de solo lectura)

   4. Moneda de liquidación Xe (campo de solo lectura)

   5. Tipo de transacción Xe (campo desplegable)
       

Paso 2 : Configurar proveedor para establecer el tipo de transacción predeterminado (opcional)

Siga los pasos a continuación si desea establecer un tipo de transacción predeterminado para un proveedor. El tipo de transacción solo se mostrará si la opción Habilitar pagos de importe fijo de liquidación ha sido activada, como se describe en el Paso 1.

1. Elija Proveedor. 
   Actualice los siguientes campos en la ficha del proveedor (por defecto el proveedor está configurado como Compra):
2. En la sección Configuración de pagos Xe, seleccione un Tipo de transacción de la lista desplegable
   • Seleccione Compra si desea que el proveedor reciba el importe especificado en el campo Importe.
   • Seleccione Venta si desea que el proveedor reciba el valor convertido en la moneda de pago del importe especificado en el campo Importe.
      

Paso 3 : Crear pagos

Siga estos pasos para crear un pago:

1. En Business Central, haga clic en Gestión de efectivo y luego seleccione Diarios de pago.
2. En Diarios de pago, haga clic en +Nuevo.
3. Introduzca un Nombre y una Descripción para el pago.
4. Establezca Tipo de cuenta de contrapartida en la Cuenta bancaria remitente.
5. En Número de cuenta de contrapartida, seleccione la cuenta bancaria correspondiente.
6. Haga clic fuera de la ventana emergente para continuar.
7. En la pantalla Diarios de pago, desplácese hacia abajo y haga clic en la línea de pago que agregó.
8. Si desea crear un pago a un proveedor, establezca Tipo de cuenta en Proveedor.
9. Para transferir dinero entre cuentas bancarias, establezca Tipo de cuenta en Cuenta bancaria.
10. Dependiendo del Tipo de cuenta que elija, seleccione Cuenta bancaria o Proveedor de la lista desplegable N.º de cuenta.
11. Establezca el Código de método de pago como Xe. Esto habilita el campo Tipo de transacción Xe.
12. Introduzca el Importe.
13. Haga clic en Xe Tipo de transacción
    • Seleccione Compra si desea que el Proveedor o Cuenta bancaria reciba el importe especificado.
    • Seleccione Venta si desea que el Proveedor o Cuenta bancaria reciba el pago en la moneda convertida del importe introducido.
14. También puede revisar Pago Xe, Moneda de liquidación y Importe en los siguientes campos:
    • Importe de pago Xe
    • Moneda de pago Xe
    • Importe de liquidación Xe
    • Moneda de liquidación Xe
15. Haga clic en Xe y luego en Pagar con Xe.
16. Haga clic en OK para continuar en la pantalla Procesar pagos con Xe.
17. Revise la cotización y haga clic en Confirmar.
18. Vea los detalles del pago y del contrato, y luego haga clic en Continuar.

El estado de liquidación cambiará a En espera de liquidación y el Estado del contrato a Contrato confirmado.

Nota: 

• Para liquidaciones o transferencias de tipo pago, el código de moneda de la cuenta bancaria del beneficiario debe ser el mismo que el código de moneda de comercio exterior del proveedor o ese código debe ser LCY.
• No puede crear un contrato si hay dos o más pagos con el mismo par de divisas pero diferentes tipos de transacción (Compra y Venta).