Ahora puede transferir dinero entre cuentas bancarias en Business Central directamente desde el diario de pagos utilizando “Pagar con Xe”. Las transferencias se pueden realizar entre cuentas de la misma moneda o de monedas diferentes.

Siga los pasos de este artículo para configurar y utilizar esta función.
 

Paso 1: Verifica que la cuenta bancaria esté configurada correctamente

En el menú, haz clic en Cuenta Bancaria y selecciona la cuenta correcta, luego verifica que la información en las siguientes secciones sea precisa:

Sección General

• Nombre del banco
• Número de cuenta bancaria
• Código de compensación bancaria (según la región de tu banco)

Sección Xe

• Finalidad del pago
• Categoría de la industria
• Subcategoría de la industria
• Código del método de pago: (debe estar configurado en Xe)

Sección de Comunicación

• Código de país/región

Sección de Contabilización

• Código de moneda

Sección de Transferencia

• SWIFT, IBAN o Número BSB (según la región de tu banco)

Paso 2: Configura la dirección de la empresa

Asegúrate de que los campos de la Dirección de la Empresa estén completamente rellenados o actualízalos como se indica a continuación. Usamos estos campos como la dirección del destinatario en el contrato de Xe.

1. Haz clic en el icono de Configuración (parte superior izquierda).
2. Selecciona Información de la Empresa.
3. Completa los siguientes campos:
   • Nombre
   • Dirección
   • Dirección 2
   • Ciudad
   • Estado
   • Código Postal
   • País/Región
   • Correo electrónico
   • Número de teléfono

Paso 3: Crear el pago

Sigue estos pasos para crear un pago:

1. En Business Central, haz clic en Gestión de Caja y luego selecciona Diarios de Pagos.
2. En Diarios de Pagos, haz clic en +Nuevo.
3. Ingresa un Nombre y una Descripción para el pago.
4. Establece Tipo de cuenta de contrapartida en Cuenta Bancaria.
5. En Número de cuenta de contrapartida, selecciona la cuenta bancaria correspondiente.
6. Haz clic fuera de la ventana emergente para continuar.
7. En la pantalla de Diarios de Pagos, desplázate hacia abajo y haz clic en la línea de pago que agregaste.
8. Establece Tipo de Cuenta en Cuenta Bancaria.
9. Elige la cuenta bancaria del beneficiario en el desplegable Número de cuenta.
10. Introduce el Importe.
11. Haz clic en Xe y luego en Pagar con Xe.
12. En la pantalla Procesar pagos con Xe:
    • Haz clic en OK para continuar.
    • (Opcional) Cambia la Cuenta de contrapartida y el Método de liquidación, luego haz clic en OK para guardar los cambios.
13. Revisa la cotización y haz clic en Confirmar.
14. Visualiza los detalles del pago y del contrato, y luego haz clic en Continuar.

El Estado de Liquidación cambiará a En espera de liquidación y el Estado del Contrato a Contrato Confirmado.

Nota:

• Un diario solo puede contener pagos del tipo Pagos a proveedores o Cuentas bancarias.
• No está permitido crear un diario con múltiples líneas que contengan ambos tipos (Proveedor y Cuenta Bancaria).