Nyní můžete převádět peníze mezi bankovními účty v Business Central přímo z platebního deníku pomocí funkce „Platit pomocí Xe“. Převody lze provádět mezi účty ve stejné měně nebo v různých měnách.

Při nastavení a používání této funkce postupujte podle pokynů v tomto článku.

Krok 1: Zkontrolujte, zda byl bankovní účet správně nastaven.

V nabídce klikněte na položku Bankovní účet a vyberte správný účet a poté ověřte, zda jsou údaje v následujících oddílech správné:

Obecná sekce

• Název banky
• Číslo bankovního účtu
• Zúčtovací kód banky (v závislosti na regionu vaší banky)

Sekce Xe

• Účel platby
• Kategorie odvětví
• Podkategorie odvětví
• Kód způsobu platby: (mělo by být nastaveno na Xe)

Sekce komunikace

• Kód země/oblasti

Sekce pro zveřejňování příspěvků

• Kód měny

Sekce převodu

• SWIFT, IBAN nebo BSB Number (v závislosti na regionu vaší banky)

Krok 2: Konfigurace adresy společnosti

Zkontrolujte, zda jsou pole Adresa společnosti zcela vyplněna, nebo je aktualizujte podle níže uvedeného postupu. Tato pole používáme pro adresu příjemce ve smlouvě Xe.

1. Klikněte na ikonu Nastavení (vlevo nahoře).
2. Vyberte Informace o společnosti.
3. Vyplňte následující pole:
   • Jméno
   • Adresa
   • Adresa 2
   • Město
   • Stát
   • PSČ
   • Země/Region
   • E-mail
   • Telefonní číslo

Krok 3: Vytvoření platby

Při vytváření platby postupujte podle následujících kroků:

1. V aplikaci Business Central klikněte na Správa hotovosti a poté vyberte Platební deníky.
2. V Platebních denících klikněte na +Nový.
3. Zadejte název a popis platby.
4. Nastavte typ zůstatkového účtu na odesílající bankovní účet.
5. V poli Číslo zůstatkového účtu vyberte příslušný bankovní účet.
6. Klikněte mimo vyskakovací okno a pokračujte.
7. Na obrazovce Platební deníky sjeďte dolů a klikněte na přidaný řádek platby.
8. Nastavte typ účtu na bankovní účet.
9. V rozevíracím seznamu Číslo účtu vyberte přijímající bankovní účet.
10. Zadejte částku.
11. Klikněte na položku Xe a poté na položku Zaplatit pomocí Xe.
12. Na obrazovce Zpracování plateb pomocí Xe:
    • Klikněte na tlačítko OK a pokračujte.
    • (Volitelně) Změňte Zůstatkový účet a Způsob zúčtování a kliknutím na tlačítko OK změny uložte.
13. Zkontrolujte nabídku a klikněte na tlačítko Potvrdit.
14. Zobrazte podrobnosti o platbě a smlouvě, a poté klikněte na Pokračovat.

Stav uhrazení se změní na Čekáme na uhrazení a stav smlouvy na Smlouva potvrzena.

Poznámka:

• Deník může obsahovat pouze platby typu Platby dodavatele nebo typu Bankovní účty.
• Vytvoření deníku s více řádky obsahujícími oba typy (Dodavatel a Bankovní účet) není povoleno.